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[투데이리포트]GKL, "저평가된 중국인 수…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 GKL(114090)에 대해 "저평가된 중국인 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,500원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "동사의 영업이익은 16년 1,512억원, 17년 1,082억원, 18년 1,387억원(추정)으로 안정적인 이익 창출력을 보여주고 있다. 이익은 파라다이스 대비 2배 이상 높은데 시가총액은 1.53조원으로 파라다이스의 2.06조원 대비 낮아서 최소한 30%의 업사이드가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1분기 매출액은 1,268억원(+1.2% YoY), 영업이익은 304억원(-3.4% YoY)으로 추정된다. 2분기는 기저효과 덕분에 매출액은 1,282억원(+16.8% YoY), 영업이익은 281억원(+59.3% YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 PER이 14.1배로 파라다이스의 70배 대비 훨씬 낮다. 현 주가 기준 배당수익률은 4.03%(배당성향 57% 평균 적용, 중간 DPS 130원, 기말 DPS 870원)로 파라다이스의 1% 수익률 대비 월등히 높다. 18년 예상 순현금은 6천억원으로 시가총액 대비 40% 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,125 | 35,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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