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[투데이리포트]GKL, "그래도 방향은 우상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 GKL(114090)에 대해 "그래도 방향은 우상향 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "금년에는 기저 효과와 점진적인 영업 환경 개선으로 드롭액은 7.6% 증가해 외형 성장을 견인할 것이다. 매출액 증가에 따른 이익 레버리지 효과도 누릴 전망이다. 영업이익률은 23.6%로 2%p 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2월 현재까지 인바운드 관광객 분위기를 감안하면 1분기 드롭액은 전년동기대비 6.6% 역성장할 것으로 예상되나 크게 부진했던 작년 4분기(-14.6%) 대비 감소폭은 줄어들 가능성이 높다. 분기가 지날수록 시장 분위기가 개선되면서 수익 호전을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적이었던 시장 환경이 점진적으로 나아져 수익 호전이 예상된다. 배당성향 57%(연간 주당배당금 930원)를 가정하면 금년 배당수익률이 3.9%로 예상되어 배당 매력은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,125 | 35,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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