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[투데이리포트]GKL, "기대감을 가지고 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 GKL(114090)에 대해 "기대감을 가지고 기다려볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "18년 영업이익은 +32.9% YoY 성장이 예상되고, 현 주가 기준 18년 배당수익률은 3.39%(중간 DPS 130원, 기말 DPS 930원)로 경쟁사 대비 높고, 18년 중국인 입국자 회복 및 신사업 추진 기대감이 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 영업이익은 1,493억원(+32.9% YoY)으로 추정된다. 한/중 관계 개선에 따른 중국인 고객 증가 기대감이 있다. 17년 경쟁사의 증설에 따른 일시적 경쟁 심화 기저효과도 있다. 2018년의 분기별 영업이익 성장률은(% YoY) 1Q -12.3%(VIP 모객 중단 흐름 지속), 2Q +88.4%(경쟁사 증설 기저효과), 3Q +13.2%, 4Q +88.3%(VIP 모객 중단 기저효과)로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "정부에서 관광산업 활성화 및 특정 지역 개발 프로젝트를 진행하게 되면 GKL이 참여하게 될 가능성은 언제나 열려있다. 순현금이 6천억원 가까이 되기 때문에 대규모 신사업 추진은 충분히 가능하다. 경쟁사에 비해 저평가 된 Valuation 상향(PER 20배30배) 가능성이 생겨서 신사업 추진은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 35,125 | 39,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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