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[투데이리포트]GKL, "2017E 기말 D…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 GKL(114090)에 대해 "2017E 기말 DPS 810원"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "동사의 2017E 기말 DPS는 810원(시가배당률 2.7%)으로 여전히 배당투자의 매력이 존재한다. 동사의 연간 DPS의 절대금액(중간+기말)은 매년 최소 900원대 이상을 기대할 수 있는 구조"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3Q17 드롭액은 9,772억원(-4% YoY)을 기록해 2개 분기 연속으로 (-)성장 지속. 드롭액 감소는 사드이슈(중국인 드롭액)와 북핵 문제(일본인 드롭액)가 중첩된 점에 기인한다. 비우호적 영업환경에도 불구하고 드롭액 감소폭이 적었던 점은 긍정적으로 평가. 홀드율은 14.2%(+1.2%p YoY)로 개선되어 동사의 매출액 및 영업이익 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국인 테이블 드롭액 감소율이 2Q17 -8%(YoY) → 3Q17 -4%(YoY)로 크지 않았던 점에 비춰볼 때, 동사의 한중관계 개선 수혜폭도 제한적일 것으로 판단. 중국인 VIP 대상 직접 영업은 여전히 불가능한 상황이고, 중국인 Mass 관련 수혜도 P-씨티처럼 가능성이 높아보이진 않는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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