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[투데이리포트]GKL, "3분기 컨센서스 상…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 GKL(114090)에 대해 "3분기 컨센서스 상회하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "3분기 예상 매출액은 1,393억원(YoY +4.0%), 영업이익은 376억원(YoY +8.8%)로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적이 전망된다. 당분기는 사드 여파 지속과 북핵 이슈로 중국인과 일본인 단체 고객이 감소하였지만, 우수한 Hold Ratio를 기록하면서 상반기의 저조한 홀드율에도 불구하고 3분기의 선전으로 올해 목표수준인 12.5%를 달성 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "최근 한-중 관계가 최악의 상황을 벗어날 기미가 보이면서, 향후 중국인 방문객의 회복과 전반적인 일본인 방문객 성장으로 일본인이 주 고객인 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기 경쟁사 P-City의 개장에도 불구하고 1분기만에 전년동기 대비 실적 성장을 달성하였으며, 전체 외인카지노 외형의 성장으로 국내 외인카지노 업체가 동반 성장하는 Win-Win의 형태로 나아갈 경우 동사의 주가는 과거 수준으로 회복하여 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 32,000원까지 높아졌다가 2017년7월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 25,667 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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