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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.26% - 증권사 목표주가 26,100원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.35%, 외국인 33.15% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 21,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 21,800원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 0.46% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NHN엔터테인먼트	1위	1.7%	1위	12.2%	1위	7.2
한진칼	2위	1.6%	2위	11.4%	2위	7.1
GKL	3위	1.4%	5위	0.5%	5위	0.3
삼양홀딩스	4위	1.4%	3위	3.9%	3위	2.7
이노션	5위	1.3%	4위	1.8%	4위	1.4
서비스업	-	0.8%	-	7.3%	-	9.1
코스피	-	0.6%	-	6.1%	-	10.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 0.26% 상승중이다.

한진칼	22,950원 ▼400(-1.71%)	삼양홀딩스	133,000원 ▼500(-0.37%)
NHN엔터테인먼트	70,600원 ▼200(-0.28%)	이노션	66,400원 ▲700(+1.07%)

증권사 목표주가 26,100원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 26,100원이다. 현재 주가는 21,800원으로 4,300원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 강재성, 강태신, 한유정 에널리스트가 " 어려움 속 꿋꿋이 버티는 중, 동사는 사내복지 근로기금 (50억원) 및 시장 리스크 (사드, 파라다이스 영향) 여파로 2Q17까지는 부진할 것으로 보나, 3Q17부터 밸류에이션 매력과 점진적인 실적 개선을 통해 안정적인 주가 흐름을 보일 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,500원을 제시했고, 하나금융투자의 이기훈 에널리스트가 " 2분기는 수급으로 지지, 하반기는 펀더멘털로 상승, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 24.81%로 업종평균 상회. PER은 14.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	GKL	NHN엔터테인먼트	이노션	삼양홀딩스	한진칼
ROE	20.4	5.1	11.2	5.5	-2.8
PER	14.1	17.6	18.5	11.2	-
PBR	2.9	0.9	2.1	0.6	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 324,560주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,709주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 372,269주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.35%, 외국인 33.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.15%를 보였으며 기관은 23.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.48%로 가장 높았고, 개인이 41.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,900원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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5월8일 :