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[투데이리포트]GKL, "올해 2분기 경쟁사…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 GKL(114090)에 대해 "올해 2분기 경쟁사의 영종도 Paradise City 개장되면 실적 하락 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "동사 주가는 올해 경쟁사의 영종도 Paradise City 오픈에 따른 잠식 우려로 부진. 올해 2분기 Paradise City 개장이 동사에 미치는 영향을 확인한 후에 주가 방향을 결정할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해 2분기 중반에 인천 영종도 Paradise City가 오픈되면, 동사의 주요 Site(강남 코엑스점, 강북 힐튼점)의 초기 실적 잠식은 불가피하다. 경쟁사 대비 입지 조건이 좋아 Mass 고객과 local 고객 대상 영업환경은 좋으나 전반적인 시장의 공급은 증가하지만 수요는 증가하지 않아서 동사의 올해 예상 실적은 2015년 수준으로 전년 대비 감익이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4분기 별도기준 예상 매출액은 1,490억원(YoY +20.8%), 영업이익 378억원(YoY +74.4%)을 기록하며 컨센서스 대비 양호한 실적이 예상된다. 현재 P/E 11.5배 수준에 배당수익률 4.5%로 Valuation 측면에서는 부담없는 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 26,675 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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