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[투데이리포트]GKL, "경쟁 심화 우려감 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 GKL(114090)에 대해 "경쟁 심화 우려감 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "파라다이스시티는 Mass(일반고객) 입장객은 많을 전망이다. 하지만 실제로 대부분의 실적은 VIP로부터 나올 가능성이 높다. 중국인 VIP 모객이 중단된 상태에서 서울의 주요 카지노(GKL 강남, 파라다이스 워커힐) VIP 고객이 영종도로 유입된다는 우려감이 많다. 공급은 증가하는데 수요는 그대로이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액은 1,404억원(+13.9% YoY), 영업이익은 386억원(+77.9% YoY)으로 예상된다. 4Q15에는 MERS(중동호흡기증후군)와 VIP 모객 중단 효과로 Drop액(고객이 카지노 게임에 투입한 금액)이 24% 감소했었다. 이번 4분기에는 기저효과로 성장이 가능했다. 사내근로복지기금(약 50억원)은 4분기에도 반영되지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 5,181억원(-4.1% YoY), 영업이익은 1,163억원(-20.7% YoY)으로 전망치를 하향했다. 분기별 영업이익은 1Q17에 364억원(-13.5% YoY), 2Q17에 248억원(-21.0% YoY), 3Q17에 224억원(-35.1% YoY), 4Q17에 327억원(-15.3% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 39,000원까지 높아졌다가 2016년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,050 | 32,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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