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[투데이리포트]GKL, "2017년 경쟁심화…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 GKL(114090)에 대해 "2017년 경쟁심화 국면 진입"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "동사의 2017년 실적은 매출액 5,310억원(-3% YoY), 영업이익 1,059억원(-26% YoY)으로 추정한다. 우리는 2Q17 이후의 강남점과 힐튼점 매출감소율(YoY)을 각각 15%, 10%로 가정. 또한, 2Q17부터 카지노 경쟁심화 국면 진입에 따른 콤프 및 판매촉진비 상승이 있을 것으로 예상되어 이를 실적 추정치에 반영한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "우리는 2016년 GKL의 Mass 매출비중이 60%대 이상으로 상승한 것으로 추정. 이러한 추정은 강원랜드의 홀드율(2015년 23.1%)을 참고해 GKL의 Mass 홀드율을 22%로 가정한 결과. 마카오 카지노들의 Mass 매출비중이 2016년에 들어서야 50% 수준으로 상승한 점을 고려시, GKL의 실적 안정성은 강원랜드(2015년 Mass 매출비중 83%)에 이어 동아시아 카지노 2번째 정도로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로, 現 시점은 『파라다이스시티』 개장시점을 약 4개월 가량 앞두고 있는 관계로 보수적 관점의 투자판단이 필요해진 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 34,000원까지 높아졌다가 2016년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 29,123 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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