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[투데이리포트]GKL, "2017년 M/S …" HOLD(D)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 GKL(114090)에 대해 "2017년 M/S 하락 가능성은 경계해야"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "現 시점은 2017년 4월 『파라다이스시티』의 개장 시점을 5개월 가량 앞두고 있는 시점인 관계로 보수적 관점의 투자판단을 권고한다. 2010년대 중반과 달리 2017년 방한 중국인 성장률(YoY)이 높지 않을 것으로 전망되는 가운데, 『파라다이스시티』는 2Q17부터 동사 매출(강남점 및 힐튼점)의 일부를 잠식할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사 드롭액에서 Mass 가 차지하는 비중은 1Q15(중국향 VIP 마케팅 중심 영업시기) 27% → 1Q16 39% → 2Q16 38% → 3Q16 37%의 흐름을 보이고 있다. Mass 비중 확대는 드롭액 및 홀드율의 안정화로 이어지면서 분기 실적변동성을 낮추는 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 11월 영종도 복합리조트형 카지노 건설계획을 취하한 이후, 전통적인 호텔카지노로 평가되는 관계로 마카오 Peer와의 비교는 적정하지 않은 상황. 안정적인 배당성장형 기업인 강원랜드에 대한 Target PER(2017년 기준 16배)과 비교하면, 일정 부분의 Multiple 할인 필요성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 34,000원까지 높아졌다가 2016년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 31,273 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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