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[투데이리포트]GKL, "입지적 강점을 앞세…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 GKL(114090)에 대해 "입지적 강점을 앞세운 고객 수요 안정적으로 유지 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "2017년 4월, 경쟁사의 카지노 복합리조트가 오픈하게 되면 단기적으로는 방문객 수요에 영향을 받을 가능성이 있다. 영업장의 입지적 강점에 기반한 고객 수요는 안정적으로 유지될 것으로 예상돼 외형 감소폭은 제한적일 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "엔화 강세와 낮은 기저 등으로 일본인 관광객수가 증가해 일본인 성과 개선이 돋보였다. 테이블 드롭액 기준, 일본인 VIP는 2,899억원, 일본인 매스는 274억원으로 전년동기대비 각각 65.2%, 53.7% 증가했다. 테이블 드롭액만 놓고 보면 일본인 드롭액(2,899억원)이 중국인 드롭액(2,286억원)을 뛰어 넘은 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "국경절 연휴 기간(10월 1~7일) 한국을 찾은 중국인이 전년동기대비 20% 증가한 23~25만명에 달하는 것으로 추정되고, 4분기 들어서도 영업장에 별다른 영향은 나타나고 있지 않다. 상대적으로 국적별 고객군이 다양화되어 있고, 최근 일본인 회복세가 강하게 나타나고 있어 이런 우려를 상쇄해줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 47,000원까지 높아졌다가 2015년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 32,700 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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