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[투데이리포트]GKL, "중국인이 안 오면 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 GKL(114090)에 대해 "중국인이 안 오면 일본인이 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 GKL(114090)에 대해 "2분기 국적별 드롭액은 일본인 VIP 드롭액이 전년대비 24% 증가하며 드롭액 성장에 기여한 반면, 중국인 및 기타 국적 VIP 드롭액은 전년대비 27%, 20% 감소했다. 일본인은 VIP 방문자 수가 전년대비 22% 증가하며, 인당드롭액이 전년대비 42% 증가하여 사상 최고수준이었고, 중국인은 그룹투어 방문자 수가 전년대비 123% 증가한 반면, VIP 방문자 수는 13% 감소하여 인당드롭액이 사상 최저 수준이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "일본인과 기타 국적 비중 높고, 매스 고객 비중도 상승하고 있어 실적 안정성 높다는 점 증명하였으나, 중국 정부 규제가 투자 심리에 영향을 주는 국면. 중국 정부의 규제로부터 자유로워져야 강남 COEX점의 증설 및 신규 사업 진출에 대한 청사진이 제시될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스의 영종도 리조트 건설로 2017년 경쟁 심화 우려가 있으나, 절대적인 매출액이 감소할 것으로 예상되지는 않고, 3.5%의 배당수익률이 높아 주가 하방경직성이 있다고 판단하여 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 34,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 49,000원까지 높아졌다가 2016년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,727 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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