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[투데이리포트]GKL, "하반기에도 실적 개…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 GKL(114090)에 대해 "하반기에도 실적 개선세는 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "6월부터 10월까지는 메르스 및 중국 VIP 모객 중단 기저효과 구간으로 볼 수 있다. 2016년 하반기 영업이익은 2015년 대비 +25.6% YoY 증가할 전망이다. 3Q 영업이익은 297억원(+12.2% YoY), 4Q 영업이익은 308억원(+42.1% YoY)으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 매출액은 1,290억원(+5.4% YoY), 영업이익은 314억원(+44.8% YoY)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치 281억원 및 시장 컨센서스 288억원을 상회했다. 사내근로복지기금(판관비) 약 45억원이 2분기 비용으로 반영되지 않았기 때문이다. 314억원에서 45억원을 제외하고 계산해보면 269억원이다. 추정치를 소폭 하향하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년 넘게 하락세였던 마카오 카지노의 매출은 하반기에 턴어라운드 할 가능성이 높다. 그 후 1~2년간 실적 개선 및 주가의 상승이 나온다면 한국 카지노의 주가도 따라서 움직일 가능성이 높다. 단, 단기적으로는 사드(TTAAD: 고고도미사일방어체계) 이슈가 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 32,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년9월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,727 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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