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[투데이리포트]GKL, "1분기 우려보다 나..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "1분기 우려보다 나쁘지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 8.1%, 13.2% 줄어든 1,366억원과 421억원을 기록했다. VIP 고객이 전년동기보다 18.6% 감소하는 등 입장객수는 2015년 1분기대비 15.5% 줄어든 36.6만명으로 나타났다. 중국 입장객수는 전년보다 4.0% 증가해 전체 입장객 중에 차지하는 비중이 과반(50.1%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "2분기 이후 하반기에는 지난 2년간의 외형 감소세에서 벗어나 입장객 수와 매출액이 증가할 것으로 예상된다. 2015년 2분기부터 악영향을 미쳤던 메르스 효과도 2016년에는 제거될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 양호한 1분기 실적과, 2분기 이후의 외형 증가세를 가정해 2016년과 2017년 EPS 전망치를 기존보다 각각 12.1%, 11.3% 상향한다. 2016년과 2017년 DPS 전망치도 각각 11.8%, 16.7% 높였다. 2016년 예상 DPS를 대입한 배당수익률은 현재 3.3% 수준이다. 매수 의견을 유지하고 목표주가는 기존 3만원에서 3.5만원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 48,000원까지 높아졌다가 2015년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,615 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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