종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GKL, "1분기 서프라이즈는..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "1분기 서프라이즈는 일회성이 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "1분기 실적에서도 보듯이, 일본/기타 드랍액 및 Mass고객 비중 상승으로 구조적인 홀드율 상승(13.1%, +1.2%p YoY)이 예상되며, 안정적인 고객 mix로 실적 가시성도 높아질 것이다. 연간 매출액은 10% 증가하겠지만, 콤프 증가는 1%에 그치면서 영업이익은 2014년 수준까지 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,366억원(-8% YoY)/421억원(-13%)으로 이익 예상치를 약 8% 상회했다. 중국인 VIP 방문객 감소(-44%)로 중국인 드랍액 비중이 41%까지 하락한데 따른 구조적인 홀드율 상승(13.6%, +1.7%p YoY)과 콤프 감소(-20%)에 따른 원가율 하락이 긍정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 메르스 기저와 중국인 VIP 마케팅 이슈에 따른 기저효과로 4분기까지 합산 영업이익은 49% (YoY) 증가하고, 중국인 VIP 감소와 프리미엄 매쓰 성장에 따른 안정적인 고객 mix 및 구조적인 홀드율 상승, 그리고 마카오 대비 30% 할인 받고 있는 밸류에이션(컨센서스 기준 -7%)은 여전히 상승 여력이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,417 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록