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[투데이리포트]GKL, "여전히 매수가 가능..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "여전히 매수가 가능한 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 VIP 마케팅 이슈에도 불구하고, 2016년 예상 드랍액 중 기타/일본 국적의 합산 비중은 58%로 안정적인 고객 mix 및 이에 따른 홀드율 상승과 마카오 대비 30% 할인 받고 있는 동사의 밸류에이션(‘16년 예상 P/E 15배)은 최근 1주일간 20%의 주가 상승에도 불구하고 여전히 매수가 가능한 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기 드랍액은 약 9,900억원(-19% YoY)으로, 중국인 VIP 마케팅 이슈로 중국인 드랍액은 36% 감소하겠지만, 이에 따른 프로모션 칩 감소 및 일본/기타가 각각 -1%/+10% 변동하면서 홀드율은 13.3%(+0.4%p YoY)까지 상승해 드랍액 감소를 일부 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 매출액/영업이익은 각각 5,566억원(+10% YoY)/1,409억원(+19%)이다. 예상 드랍액은 약 4.2조원(+1%)으로, 중국인 드랍액 감소(-12%)로 2014년 53%였던 중국인 드랍액 비중은 42%까지 하락하겠지만 일본/기타 드랍액이 각각 14%/8% 증가하고, Mass고객 비중도 상승하면서 홀드율은 13.1%(+1.2%p YoY)까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,400 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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