thinkpool

DS투자증권에서 8일 씨에스윈드(112610)에 대해 "전화위복이 되기를 바라며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2024년 연간 실적은 3.2조원(+111.6% YoY)과 영업이익 2,928억원(+179.7% YoY)으로 역대 최고 실적을 기록할 전망. 4분기는 하부구조물에서 일회성 이벤트가 없어 3분기 대비 영업이익은 감소할 것으로 보이나 전년 동기 대비로는 흑자전환하며 견조한 실적이 예상. 이처럼 좋은 실적과 수주에도 주가는 결국 IRA 유지 여부가 가장 중요할 것. 현재 미국 내 전력 공급 부족 해소를 통한 전력 가격 안정화가 시급하고 이를 해결하기 위해서는 화석연료 개발 확대와 함께 친환경 에너지에 대한 투자도 같이 이루어질 수 밖에 없다고 판단. 따라서 트럼프 당선으로 친환경 업종에 미칠 영향은 제한적일 것이며 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 8,055억원(+111.7% YoY)과 영업이익 1,096억원 (+164.3% YoY)을 달성하며 컨센서스와 당사 추정치를 모두 상회. 해상풍력 하부구조물 단가 인상 효과로 해상풍력 부문 영업이익이 816억원을 달성.(영업이익률 23%) 당분기 AMPC는 279억원이 반영되었으며 이를 제외 시 타워 영업이익은 저조했는데 베트남, 포르투갈 생산시설의 낮은 가동률(램프업 구간)에 기인하며 4분기에는 매출액이 다시 늘어나면서 영업이익도 증가할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 97,000 투자의견 BUY

- 2024.10.16 목표가 97,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 97,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 73,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.08 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.08 목표가 97,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.10.24 목표가 96,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권