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다올투자증권에서 9일 씨에스윈드(112610)에 대해 "오래 기다렸던 턴어라운드, 드디어 현실로!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "씨에스윈드 2Q24 Review. 하부구조물 부문(구 Bladt)에서 고객사 협상을 통한 계약금 증액에 따른 환입(약 700억원 추정)이 발생하며 영업이익 1,303억원 기록, 어닝 서프라이즈 시현. 고객사와 단가 협상이 이루어지며 하부구조물 부문 실적 개선세가 예상보다 빠르게 이루어지는 모습. 타워 부문도 생산성 안정화로 이익률 상승 기대. 이에 24년 이후 실적 예상치를 상향하며, 적정주가도 9.2만원으로 상향. 실적 모멘텀, 수주 기대감뿐만 아니라 정책 불확실성 해소가 더해진다면 주가 상승 이어갈 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24P 매출액 8,578억원(QoQ +16.4%, YoY+106.4%), 영업이익 1,303 억원(OPM 15.2%, YoY+211.4%), 순이익 1,060억원 기록. 타워생산 부문 : 미국 공장 생산 안정화에 따라 수익성 개선 및 AMPC 수취 규모도 확대(1Q 241억원→2Q 327억원). 이에 타워 부문 이익률은 약 10%로 추정, AMPC 제외시 수익성은 4%로 전분기 대비 1%p 개선. 하부구조물 부문 : 지난 분기 이익을 훼손했던 해상변전소(OSS) 프로젝트 단가 협상이 완료되며 이번 분기 약 700억원 규모의 환입이 이루어진 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 120,000원까지 높아졌다가 2024년2월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 65,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 92,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.09 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.09 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.09 목표가 83,000 투자의견 BUY 상상인증권