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삼성증권에서 26일 씨에스윈드(112610)에 대해 "풍력 산업 현황 및 전망 업데이트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

삼성증권 허재준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "CSWO의 OSS 관련 협상 결과가 중요: 지난 1분기 CSWO(하부 구조물)의 OSS(해상 변전소) 부문에서 대규모 적자 발생. 현재 발주처와 협상을 진행하고 있으며, 협상 결과에 따라 실적이 큰 변동성을 보일 것으로 예상. 회사는 협상 결과를 낙관하고 있는데, 만약 협상 결과가 긍정적으로 나올 경우 연초 전망했던 2024년 BEP 달성 가능"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "현재 주가는 시장의 우려를 선반영한 수준: 현재 씨에스윈드의 밸류에이션은 CSWO의 2025년 영업이익 BEP 수준 및 AMPC를 거의 받지 못한다고 가정한 수준까지 하락. 트럼프 전 대통령이 재선하더라도 2025년에 AMPC를 받지 못할 가능성은 제한적이며, CSWO의 OSS 협상 결과가 긍정적으로 나올 가능성이 높기 때문에 BUY 투자의견 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 109,000원까지 높아졌다가 2024년5월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.06.26 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2024.04.22 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.01.25 목표가 96,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.26 목표가 69,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.30 목표가 65,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.22 목표가 62,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY DS투자증권