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이베스트투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 "바람 잘 날 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "1Q24 Review: 가이던스와 동떨어진 실적. 예상보다 더딘 업황 회복 속도. 당초 예상 대비 금리 인하가 지연되며 1Q24 글로벌 터빈사들의 실적발표에서도 업황 난항이 언급되었음. 글로벌 풍력 업황이 최악의 상황을 지난 것은 분명하나 회복 속도가 기존 전망 대비 늦어지고 있음을 확인할 수 있었음. 투자의견 Buy 유지하나 목표주가 70,000원으로 하향. 주가 반등을 위해서는 실적 불확실성이 우선적으로 해소되어야 한다고 판단. 하지만 중장기적인 실적 성장이 기대된다는 기존의 전망에는 변함이 없기에 투자의견 Buy를 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 실적은 매출액 7,367억원(+97.2% QoQ), 영업이익 -95억원(적지 QoQ)으로 영업이익 컨센서스(436억원) 및 당사 추정치(422억원)를 대폭 하회. 금번 쇼크는 오프쇼어(구 Bladt) 법인의 OSS(해상변전소) 프로젝트 하청업체가 원가 및 인건비 상승으로 생산을 중단함에 따라 발생했으며, OSS를 제외한 오프쇼어 법인의 OPM은 약 2%로 파악됨. AMPC는 241억원이 반영됐으며 타워 부문 영업이익은 359억원(흑전 QoQ, OPM 7%)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년1월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.09 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.14 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.11 목표가 81,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권