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이베스트투자증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 "Vestas가 증명한 미국 풍력 발전 수요 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "4Q23 연결 실적은 매출액 4,078억원(+7.2% QoQ), 영업이익 387억원(-6.7% QoQ, OPM 9.5%)으로 영업이익 컨센서스(379억원)에 부합할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 2.6조원(+66.1% YoY), 영업이익 2,333억원 (+59.1% YoY, OPM 9.0%)을 전망. 2022년 기준 동사 매출 54%를 차지하는 Vestas의 4Q23 신규 수주는 역대 최대 분기 실적인 6.9GW(+65.6% YoY)를 기록. 그 중 미국에서 발생한 신규 수주는 4.6GW(+324.6% QoQ, +516.0% YoY)로 미국 내 풍력 발전 수요 증가를 보여주는 대목이라고 판단. 동사의 타워 부문 실적 역시 미국 법인 생산성 개선에 기인하여 매출액 1.7조원(+26.3% YoY), 영업이익 1,136 억원(+111.9% YoY, OPM 6.7%)을 추정."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 기존 68,000원에서 81,000원으로 +19% 상향. 목표주가 상향 조정은 Bladt 조기 흑자전환 예상에 따른 추정치 상향에 기인. 2024년 연간 Bladt 법인 실적은 매출 6,987억원, 영업이익 62억원(OPM 0.9%)을 예상. 금리 인하 기대감 측면에서도 풍력 업종 내 수혜가 가장 크게 나타날 기업이라고 판단하며 업종 내 Top pick으로 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.11 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.11 목표가 88,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.11 목표가 81,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.01.02 목표가 110,000 투자의견 STRONG BUY 유진투자증권

- 2023.12.11 목표가 96,000 투자의견 BUY 삼성증권