thinkpool

메리츠증권에서 15일 씨에스윈드(112610)에 대해 "아쉬운 마진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "터키, 포르투갈 법인에서의 일회성 비용과 미국 법인 생산 비효율성이 원인. 1Q23는 비수기 및 환율 하락 효과 나타날 것. 마진 반등은 2Q23부터. 성장의 밑거름이 될 증설 계획에 주목. 2023년 이익 기대치가 낮아진 것은 사실이나, 중장기 투자포인트는 유효. 향후 미국, 포르투갈 법인의 생산 효율성 향상 여부가 마진 안정화의 키가 될 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q22 연결 영업이익은 -20억원(적전 YoY)으로 컨센서스(265억원)를 하회. 2023년 연결 영업이익은 1,210억원(+159% YoY)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.02.15 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.10.06 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.15 목표가 86,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.02.15 목표가 81,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.15 목표가 115,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.02.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권