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메리츠증권에서 5일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2Q22 Preview: 자 이제 시작이야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "중국, 터키 등지에서의 생산 차질은 전분기 대비 다소 완화되었으나, 플랜지 등 일부 부품 수급 차질이 지속되고 있음. 또한 미국 시장의 부진으로 말레이시아 법인의 매출이 평년 수준을 회복하지 못한 것으로 추정됨. 하지만 전분기 22억원의 영업적자를 기록했던 씨에스베어링의 흑자전환 및 신규 법인의 지속적인 수익성 개선으로 전분기 대비 마진율은 개선이 예상됨"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22 연결 영업이익은 155억원(-45.3% YoY)을 기록하며 시장 기대치(191억원)를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 107,000원까지 높아졌다가 2022년4월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.06.03 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.05.11 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 86,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.06.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.25 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권