thinkpool

NH투자증권에서 25일 씨에스윈드(112610)에 대해 "시간이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "1) 신규 수주 부진에 따른 가동률 하락, 2) 신규 법인인 미국, 포르투갈, 터키 등의 비용 증가 반영, 3) 차입금 증가에 따른 이자비용 증가 및 이자율 상승을 반영하여 실적 조정. 친환경 관련 법안 통과 지연 등 미국의 정책 불확실성과 비용 증가로 인한 유럽 지역 신규 수주 단기 부진이 우려 요인. 비용 증가로 글로벌 풍력 시장이 단기 위축되면서 주요 법인들의 가동률부진. 중장기 해상풍력 시장 확대로 외형 성장세는 이어질 전망이나, 수익성 회복까지는 시간이 필요."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2022년도 매출 및 영업이익 전망치를 각각 5.5%, 38.2% 하향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 115,000원까지 높아졌다가 2021년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2021.06.04 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.12 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권