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[종목현미경]씨에스윈드_거래비중 기관 20.52%, 외국인 30.47%

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평민

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조회 210 2022/05/20 10:01

게시글 내용

- 위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.46%
- 증권사 목표주가 87,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.52%, 외국인 30.47%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 32,800원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오전 9시50분 현재 전일대비 7.77% 오른 52,700원으로 강세를 보이고 있는 씨에스윈드는 지난 1개월간 14.72% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨에스윈드의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨에스윈드의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨에스윈드가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 3.1% 5위 -14.7% 4위 -4.7
LIG넥스원 2위 2.4% 1위 -1.9% 1위 -0.7
두산밥캣 3위 2.3% 3위 -8.9% 2위 -3.8
한미반도체 4위 2.1% 4위 -11.8% 5위 -5.6
한온시스템 5위 1.7% 2위 -7.3% 3위 -4.2
기계 - 1.6% - -6.3% - -3.9
코스피 - 1.0% - -3.5% - -3.5

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 2.46% 상승중이다.
두산밥캣
37,900원 ▲1200(+3.27%) 한미반도체
14,900원 ▲100(+0.68%)
한온시스템
10,850원 ▲150(+1.40%) LIG넥스원
73,700원 ▲500(+0.68%)

증권사 목표주가 87,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨에스윈드의 평균 목표주가는 87,400원이다. 현재 주가는 52,700원으로 34,700원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이종형 에널리스트가 " 나무보다는 숲을 볼 시점, 유럽 풍력시장 확대로 인한 수혜는 지속될 전망. 또한, 미국의 BBB(Build Back Better) 법안이 올해 하반기 내에 통과될 것으로 예상되어 미국향 물량 수주 확대 효과도기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 원가 및 고정비 부담에 따른 마진 하락, 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했음. 외형은 신규 법인실적 인식으로 개선되었지만 전반적인 비용 증가 국면에서 마진은 다소 부진했음. 글로벌 물류난이 수주활동에도 일부 영향을 미치는 모습이지만 다변화된 생산법인을 통해 실적 성장 추세는 지속될 수 있을 전망. 2022년 가이던스 중 이익률은 다소 하향될 여지가 있지만 매출 및 수주는 충족 가능성이 높다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 90,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 씨에스윈드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.52%, 외국인 30.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.47%를 보였으며 기관은 20.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.4%로 가장 높았고, 외국인이 30.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 32,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,800원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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