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메리츠증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 "1Q22 Review: 피해가지 못한 업황 둔화의 그늘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 " 정책 모멘텀은 기대해볼 수 있음. 차주 EU는 러시아 가스를 대체하기 위한 대책을 발표할 계획이고, 이는 일부 지역에서 재생에너지 발전 설비 인허가를 1년 안으로 단축시키는 안을 포함할 예정. 미국에서도 11월 중간 선거 이전 풍력, 태양광에 대한 세제 혜택안이 통과될 가능성이 높음. 러-우크라 전쟁으로 원자재 가격이 급등한 순간 풍력 밸류체인의 실적 부진은 잠재된 리스크로 존재해왔음. 리스크가 표면으로 떠오른 지금이 오히려 점진적인 비중 확대 전략이 유효한 시점."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q22 연결 영업이익은 85억원(-73.2% YoY)을 기록하며 컨센서스(214억원)를 크게 하회했음. 2Q22에도 실적 불확실성은 사라지지 않지만 환율 상승, 베어링 마진 개선 등이 악재를 일부 상쇄할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 107,000원까지 높아졌다가 2022년4월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.12 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.11 목표가 86,000 투자의견 BUY 메리츠증권