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하나금융투자에서 12일 씨에스윈드(112610)에 대해 "원가 및 고정비 부담에 따른 마진 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했음. 외형은 신규 법인실적 인식으로 개선되었지만 전반적인 비용 증가 국면에서 마진은 다소 부진했음. 글로벌 물류난이 수주활동에도 일부 영향을 미치는 모습이지만 다변화된 생산법인을 통해 실적 성장 추세는 지속될 수 있을 전망. 2022년 가이던스 중 이익률은 다소 하향될 여지가 있지만 매출 및 수주는 충족 가능성이 높다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 3,098억원으로 전년대비 28.0% 증가했음. 영업이익은 85억원을 기록하며 전년대비 73.1% 감소했음. 이익률은 2.7%로 2018년 이후 가장 낮은 수준을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.12 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.12 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.11 목표가 86,000 투자의견 BUY 메리츠증권