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메리츠증권에서 7일 씨에스윈드(112610)에 대해 "4Q21 Preview: 풀려가는 실타래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2022년은 매출 및 마진 모두 연말로 갈수록 계단식 상승이 예상. 최대 이슈인 미국 BBB는 1Q22 내 통과될 것을 낙관적으로 기대. 아동 세액 공제 예산이 삭감된 후 전체 법안이 통과되거나, 기후 법안이 단독 입법 및 통과되는 시나리오가 1Q22 내 이루어질 가능성이 높다는 판단. 실적 개선 및 정책 모멘텀 모두 기대할 수 있는 시점."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q21 연결 영업이익은 243억원(-4.6% YoY)을 기록하며 시장 기대치(278억원)는 소폭 밑돌지만 전분기(128억원) 대비 가파른 회복세를 보여줄 전망. 2022년 연간 매출액은 1.68조원(+43% YoY), 영업이익은 1,441억원(+48.7% YoY)을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 107,063원까지 높아졌다가 2021년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.01.07 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.10.01 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 107,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.07 목표가 95,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.12.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권