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키움증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 "일시적 정체, 중장기 성장은 계속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "3분기 실적은 주요 생산기지인 베트남 및 말레이시아 생산 차질, 공장 가동 정상화를 위한 제반 비용 일시 발생, 미국법인의 3분기 매출액 이월 등으로 키움증권 추정치와 컨센서스를 하회했음. 하지만 4분기에는 동남아 법인 가동 정상화, 포르투갈 신규 법인 매출 반영, 3분기 생산 물량 이연으로 실적 정상화가 예상됨. 22년부터는 신규 법인 실적 개선과 우호적 사업 환경에 따라 외형 성장이 가속화될 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 실적은 매출액 2,145억원(-23%QoQ, -22%YoY), 영업이익 128억원(-55%QoQ, -60%YoY)으로, 영업이익은 키움증권 추정치 242억원과 시장 컨센서스 222억원을 크게 하회했음. 4분기 매출액 4,030억원(+88%QoQ, +47%YoY), 영업이익 238억원(+86%QoQ, -6%YoY)으로 정상화될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 80,047원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 80,047 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.10 목표가 95,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권