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KTB투자증권에서 8일 씨에스윈드(112610)에 대해 "쉬어가는 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "3Q21 실적은 일시적 현상으로 4Q21부터 다시 실적 회복될 것으로 전망. 단기적으로 풍력 발전 수요가 감소했으나 장기 설치 전망은 우상향 중. 2022년부터 신규 법인들의 실적이 반영되며 외형 성장 이어 갈 것. 2022년 미국 법인 본격적으로 가동되며 2021년 대비 큰 폭의 외형 성장을 달성할 것."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q21 실적은 매출액 2,145억원(YoY -22%), 영업이익 128억원(YoY -60%, OPM 6%), 당기순이익 103억원(YoY -51%)을 기록. 3분기 동남아 지역에서의 코로나19 확산에 따른 생산 차질과 미국법인의 매출액 반영이 이연되며 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 2022년 실적은 매출액 1조 6,297억원(YoY +36%), 영업이익 1,564억원(YoY +48%, OPM 9.6%), 당기순이익 1,223원(YoY +39%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 80,047원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.10 목표가 80,047 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자