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메리츠증권에서 2일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2Q21 Preview: 증명의 연속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "연말로 갈수록 실적 눈높이는 추가적으로 상향될 가능성이 높음. 현재 1)미국 동부 해상풍력 공장 신설, 2)유럽 해상풍력 타워 업체 인수, 3)아시아 하부구조물 공장 추가 증설 등의 투자를 눈앞에 두고 있기 때문. 중장기적으로는 해외 파트너사와 함께 국내 공장 증설도 기대해볼만 함. 금리 및 원자재 가격이 안정화되고 있고, 유럽 Fit for 55, 미국 인프라패키지 등 하반기 풍부한 정책 모멘텀을 감안하면, 적극적 매수 전략이 유효함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q21 연결 영업이익은 329억원(+36.1% YoY)을 기록하며 컨센서스(313억원)을 소폭 상회할 전망. 현 컨센서스는 향후 가파른 상향 조정이 예상됨. 특히 2022년 기준 영업이익은 2,160억원(+43.9% YoY)를 기록하며 현 컨센서스 1,607억원을 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 70,041원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 107,063원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.07.02 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 107,063 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 76,045 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.02 목표가 107,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.06.04 목표가 115,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2021.06.04 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권