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메리츠증권에서 7일 씨에스윈드(112610)에 대해 "1Q21 Review: 숫자로 보여준 개선세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "연초부터 기대가 무성하던 신규 투자가 근 시일 내 구체화될 전망. 2Q~3Q21 마진 소폭 감소 가정하더라도 연간 탑라인+수익성 동반 성장 전망. 안팎으로 모멘텀 발생: 회사 측의 신규 투자와 각국의 풍력 설치량 목표 확대.Top-down 관점에서 최근 시클리컬 업종으로의 투자 쏠림 현상이 동사의 주가에는 악재로 작용했으나,펀더멘털 측면에서는 안팎으로 긍정적인 흐름이 이어지고 있음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21 연결 영업이익은 316억원(+94.2% YoY)를 기록하며 컨센서스(251억원)를 상회했음. 매출액은 기대 수준이었으나 계절적 비수기에도 불구하고 영업이익률(13.0%)이 3년 내 최고치를 기록했으며, 이는 별도 실적 개선에 기인한 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 70,041원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 107,063원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 107,063 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 76,045 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 70,041 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 107,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.07 목표가 90,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.13 목표가 113,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.04.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권