thinkpool

신한금융투자에서 15일 씨에스윈드(112610)에 대해 "단기 실적보다는 중장기 성장성 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "바이든 당선 이후 미국 풍력설비 설치 계획량 상승 추세 진입. 2021년 선진국들의 본격적인 뉴딜 정책 집행으로 지속적인 신규 풍력 생산용량 집계치 상승이 전망됨. 적절한 시점의 미국 공장 신축으로 추가적인 점유율 상승도 예상됨. 중장기 성장성은 담보됐으나 단기적으로는 4~5월 인플레이션이 야기하는 급격한 금리 상승 발생시 일부 풍력 프로젝트 이연 가능성은 있음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 2,777억원(+39.9%), 영업이익 257억원(+64.6%)을 달성했음. 매출액은 2H19~1H20 호수주분들이 인도되며 성장이 지속됐음. 영업이익률은 9.3%로 전분기대비 2.3%p 하락했음. 유상증자를 통해 확보한 4,674억원 중 2,916억원은 미국 공장 신축에 사용될 예정. 2024년 14.2억달러, 3,320개의 타워를 출하하는 것이 목표. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,044원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 80,047 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 80,047 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.28 목표가 107,063 투자의견 BUY(유지) 메리츠증권

- 2021.01.26 목표가 102,560 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.12.10 목표가 75,044 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권