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키움증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 "풍력 타워 성장 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "4분기로 인도된 매출 및 글로벌 풍력 발전 설치 증가에 따른 수혜로 전년대비 성장을 예상함. 특히 바이든 당선에 따른 정책 효과로 미국 및 글로벌 풍력 시장의 확대가 주목되는데, 미국은 2035년 탄소배출 제로 계획에 따라 풍력 발전용 터빈 6만개가 설치될 것이고, 대서양 연안의 해상풍력 추가 수요도 주목된다. 또한 중국 내 풍력 타워 대형화 및 중량화가 진행됨에 따라 중국 내 수주 규모확대 및 수익성 제고도 이뤄질 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 317억원(QoQ 31%, YoY 73%)으로 당사 추정치(296억원)와 컨센서스(287억원)를 모두 상회했음. 4분기 실적은 매출액 2,802억원(QoQ 3%, YoY 41%), 영업이익 253억원(QoQ -20%, YoY 62%)을 기록할 전망. 높은 생산 효율성과 견조한 수주 증가세가 지속됨에 따라 2021년 실적 추정치를 매출액 1조1,804억원(YoY 21%), 영업이익 1,185억원(YoY 22%)으로 상향하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 153,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.10 목표가 150,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.10 목표가 152,000 투자의견 BUY 메리츠증권