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미래에셋증권에서 15일 위메이드(112040)에 대해 "출시 일정 불확실성 해소가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 임희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 위메이드(112040)에 대해 "실적 전망 조정 및 기준 연도 변경(24년→25년)으로 목표주가를 기존 70,000원에서 60,000원으로 14% 하향. 신임 대표 체제로의 전환 이후 적극적인 비용 통제를 통한 수익성 개선을 이어가는 부분은 긍정적. 라이선스 매출이 반영되는 3분기를 제외한 분기 적자폭은 기존 400~500억원에서 BEP 수준까지 개선되었음. 다만 모멘텀 회복을 위해서는 신작 출시 일정에 대한 불확실성 해소가 불가피함. 순조롭게 준비 중인 미르M 중국에 대한 시장 기대치는 미르4 중국에 비하면 미비함. 미르4 판호 발급, 이미르 출시 일정 구체화 등이 필요한 시기. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2분기 매출액 2,210억원(+38% YoY), 영업적자 20억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스(매출액 2,360억원, 영업이익 20억원)를 하회할 전망. 2분기 온기 반영된 나이트크로우 글로벌(3/12일 출시) 매출액으로 1,230억원을 예상. 실적 하회 요인은 예상보다 빠른 나이트크로우 글로벌 매출의 하향안정화. 1분기 29억원을 기록한 일평균 매출액은 13~14억원 수준을 기록했을 것으로 추정(기존 예상치 16억원). 영업비용은 2,220억원(+12% YoY)으로 매출액(+38% YoY) 대비 제한적인 상승폭을 기록할 전망. 보수적인 채용 기조를 이어감에 따라 인건비는 630억원(Flat YoY)으로 전분기와 비슷한 수준을 기록할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년12월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.06.27 목표가 56,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.21 목표가 65,000 투자의견 BUY 하이투자증권