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[종목현미경]삼본정밀전자_주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.6% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 8,420원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.97% 오른 9,160원을 기록하고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 29.01% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 15.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 12.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
하츠 | 1위 | 5.2% | 3위 | 23.2% | 3위 | 4.4 |
우리조명지주 | 2위 | 4.1% | 1위 | 32.9% | 2위 | 8.0 |
비츠로테크 | 3위 | 3.7% | 5위 | 9.6% | 5위 | 2.5 |
비츠로시스 | 4위 | 3.4% | 4위 | 11.0% | 4위 | 3.2 |
삼본정밀전자 | 5위 | 1.9% | 2위 | 29.0% | 1위 | 15.2 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 8.3% | - | 16.6 |
일반전기전자 | - | 0.8% | - | 10.3% | - | 12.8 |
관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.6% |
비츠로테크 |
8,440원 ▼320(-3.65%) | 우리조명지주 |
5,430원 ▲10(+0.18%) |
하츠 |
8,830원 ▼10(-0.11%) | 비츠로시스 |
4,345원 ▼135(-3.01%) |
8월6일에 삼본정밀전자 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 168.1억 | 20.1억 | 22.2억 |
직전분기 대비 | 18.2% 증가 | 6.3% 감소 | 52.3% 증가 |
전년동기 대비 | 6.3% 감소 | 43.8% 감소 | 31.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
삼본정밀전자 | 비츠로테크 | 비츠로시스 | 우리조명지주 | 하츠 | |
ROE | 17.8 | 0.8 | 2.7 | -1.6 | 4.0 |
PER | 6.6 | 354.0 | 61.3 | - | 39.2 |
PBR | 1.2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 1.6 |
기준년월 | 2012년3월 | 2011년12월 | 2011년12월 | 2012년3월 | 2012년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,884주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,472주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 59,356주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.11%를 보였으며 외국인은 2.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.63%로 가장 높았고, 기관이 10.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.24%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 8,420원선이 지지대로 작용. |
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