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[투데이리포트]영원무역, "OEM 부문 무난,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 영원무역(111770)에 대해 "OEM 부문 무난, Scott은 다소 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영원무역(111770)에 대해 "연초 바이어들의 오더 조정에 큰 변화가 없었던 점을 고려하면 올해 동사 OEM 사업부의 달러 기준 매출액은 기존 전망대로 5.5% 성장이 가능할 것으로 보인다. 다만 오더 선적 시기에 따라 분기 매출 성장률은 다소 차이가 있을 것으로 보이는데, 1Q 달러 기준 매출 성장률이 1-2% 수준임을 고려하면 성수기인 2~3Q에 더 높은 성장률이 예상된다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3월 이후 급격한 환율 하락과 Scott 사업부 수익성 악화 등이 주가 하락의 원인으로 작용하고 있는 것으로 보인다. 환율의 경우 추가적인 하락보다는 오히려 상승 가능성이 높아 더 이상 리스크로 작용하지 않을 전망. Scott의 실적이 당초 예상보다 부진한 점은 아쉬우나 이 부분도 상당 부분 반영되었다고 보여 주가는 단기 저점을 확인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "분기 성장률의 가시성이 떨어지는 점은 동사의 약점으로 작용. 2~3Q 오더 증가율이 1Q 보다 높을 것으로 전망되어 주가는 점진적으로 회복할 것이 예상되나 단기적으로 환율 상승이 주가 상승에 가장 큰 catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 63,000원까지 내려갔다가 2015년5월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,375 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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