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[투데이리포트]영원무역, "양호했던 4분기, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 "양호했던 4분기, 2016년 수주도 O.K"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "보수적인 가이던스와 계속된 어닝 쇼크로 불안했던 OEM 부문의 달러 매출액은 12.0% YoY 증가했다. 전분기 미착, 재공, 저장품 재고자산 증감률(각각 45.2%, 77.1%, 19.4% YoY)과의 연관성은 다시 한번 확인되었다. 재고 자산과 1개 분기 지연 매출액 간의 결정 계수(R²)는 0.8로 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재까지 파악된 2016년 OEM 부문 오더는 5% 가량 증가가 예상되어 양호할 전망이다. 기능성 스포츠 의류 등으로부터의 신규 오더가 적극적으로 진행 되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "연간 매출액과 영업이익은 각각 23.8%, 16.3% YoY, 1분기 매출액과 영업이익은 69.2%, 36.2% YoY 증가가 예상된다. 연결 법인인 Scott 영업실적은 2015년 2분기부터 반영되어 1분기까지 기저 효과로 작용할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 내려갔다가 2015년5월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,500 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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