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[투데이리포트]영원무역, "눈높이 낮춰도 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "눈높이 낮춰도 실적 개선되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 주력 품목인 heavy down jacket 시장의 성장 흐름이 atheleisure로 옮겨가면서 잠시 외형 성장률이 주춤한 상황이나 2015년 실적 부진에 따른 기저효과, Scott 실적 변동성 축소 등을 고려하면 눈높이를 낮추고 봐도 2016년 무난한 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년 OEM 부문 부진과 Scott Corp. 연결 실적 반영에 따른 이익 변동성 확대로 valuation이 하락했다. 본격적인 실적 개선은 2Q부터 이어질 것으로 보이나 연초부터 가파른 환율 상승으로 영업환경이 더 개선되고 있는 점을 고려할 때 1Q는 valuation play 가능한 구간이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16에는 전년동기의 OEM 사업부의 높은 실적 기저 부담이 예상됨에도 불구하고 평균 환율 상승으로 성장을 이어갈 전망. 또한 Scott 실적이 1Q16까지 새롭게 반영되는 기저효과로 1Q 매출 성장률은 yoy 64%에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 63,000원까지 내려갔다가 2015년5월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,500 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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