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[투데이리포트]영원무역, "회복 국면, 과도한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 영원무역(111770)에 대해 "회복 국면, 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 30% 증가한 3,750억원, 영업이익은 27% 증가한 299억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 4분기는 OEM 비수기이나 3분기 선적 이연이 실적 개선으로 이어진 것으로 추정된다. 양호한 매출 성장과 운송비 등 비용 이슈도 크지 않은 것으로 파악되어 OEM 부문 수익성도 전년대비 소폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 의류 OEM 부문은 미주가 45%, 유럽이 37%, 아시아가 18%로 다각화되어 있는데, 2015년 동사가 특히 고전했던 요인은 유럽 지역 부진으로, 주요 바이어들의 유로/달러 약세에 따른 구매력 약화, 그리고 이로 인한 주문 감소도 일부 있었을 것으로 추정된다. 또한, 동사가 인수한 Scott Sports의 경우 유럽 매출이 대부분인데, 완만한 유로/원 가치 회복은 2016년 원화 환산 매출에도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 전년대비 22% 증가한 2,388억원으로 전망한다. 의류 OEM 부문 영업이익을 2,040억원(+12% YoY), Scott 340억원(+160% YoY)로 예상한다. Scott은 2016년부터 연간 실적이 온기 반영되고, 의류 OEM의 실적 개선은 외형 성장에 기인, 2016년도 의류 OEM 부문 달러 매출 성장률은 8%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 88,000원까지 높아졌다가 2015년10월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,500 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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