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[투데이리포트]영원무역, "3분기 어닝쇼크, ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "3분기 어닝쇼크, 4분기 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 영원무역(111770)에 대해 "연결자회사 스캇을 제외한 의류OEM 순수 매출은 달러기준으로 약 20% 역성장하면서 고정비 부담으로 이익률이 하락했고, 스캇으로부터 6~8월 영업적자 100억원을 반영하며 실적 부진폭을 키웠다. 전반적으로 유럽 바이어들의 수주가 지연되고 있는 것으로 파악되며, 중국법인이 인건비 증가 등으로 수익성 악화를 겪고 있는 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4분기에는 지연되었던 수주가 재개되어 매출은 전년동기대비 28% 성장할 것으로 예상된다. 다만 지연됐던 OEM 수주물량에 대해 운송비가 증가할 가능성이 있어 드라마틱한 영업이익 개선을 기대하긴 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진에 대한 우려를 미리 반영하여 영원무역의 주가도 최근 3개월 사이 20% 이상 하락했고, P/E는 과거 최저점 수준에 근접해있다. 글로벌 피어 대비 밸류에이션 매력 유효한 구간이며, 16년을 보고 천천히 매수 기회를 노려볼 타이밍"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,091 | 83,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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