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[투데이리포트]영원무역, "모멘텀보다는 밸류에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "모멘텀보다는 밸류에이션 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "현재 주가 2016년 추정실적 기준 P/E 14배, 한세실업 18배로 상대적인 밸류에이션 매력이 존재한다. 단기 실적 부진으로 실적 모멘텀은 둔화가 불가피하다. 모멘텀보다는 밸류에이션 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "스캇은 지난 2분기 성수기 200억원대 영업이익이 기록되었으나 3분기는 비수기 100억원대 영업적자 반영되어 분기별 실적 변동성을 높힌 주요인"라고 밝혔다. 한편 "보통 재고순환이 1년 단위이기 때문에 바이어 내년 오더물량은 올해보다는 회복될 것으로 예상된다. 가장 큰 변수는 날씨로서 올해 유럽 겨울 날씨가 예상보다 추우면 내년 오더에는 상당히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 80,000원까지 높아졌다가 2015년1월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,636 | 83,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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