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[투데이리포트]영원무역, "4Q15 OEM 달..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "4Q15 OEM 달러 성장률 12% 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영원무역(111770)에 대해 "예상치 못한 Scott corp.의 큰 폭의 영업적자와 OEM 오더 선적 지연으로 3Q 실적은 매우 부진하였으나 선적 지연된 오더는 4Q에 반영될 예정임을 고려하면 4Q OEM 달러 매출 성장률은 12%에 달할 전망(2015년 OEM 부문 달러 매출 증가율 -2.7% 추정)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q15 영업이익은 yoy 17.4% 감소한 649억원을 기록했다. OEM 부문의 영업이익은 4.7% 감소에 그쳤으나 전년동기에 반영되지 않았던 Scott corp.이 비수기 영향으로 100억원의 영업적자를 기록한 것이 영업이익 부진의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "지난 3Q에 실적 저점을 확인해주었고, 전방산업인 해외 아웃도어웨어 시장이 여전히 안정적으로 성장하고 있는 점, 그리고 2016년 실적 기준 P/E가 16배 수준임을 고려할 때 주가는 충분히 매력적인 수준. 다만 올해 낮아진 OEM 사업부의 매출 성장률 회복이 확인될 때까지 주가는 기간 조정을 거칠 가능성이 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 63,000원까지 내려갔다가 2015년5월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,909 | 83,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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