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[투데이리포트]영원무역, "성수기 양호한 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 영원무역(111770)에 대해 "성수기 양호한 실적 & valuation 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사 주가는 아웃도어 시장의 성장 둔화에 대한 우려로 연말까지 박스권 움직임이 재현될 가능성이 높다. 그러나 최근 주가 조정으로 global peer 대비 valuation 매력이 커진데다 하반기 환율 여건과 3Q가 성수기인 점 등을 고려할 때 단기적으로 실적에 걸 맞는 상승 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "모든 상황을 고려하더라도 향후 동사의 OEM 부문의 달러 매출액은 연 평균 6% 수준의 성장을 이어갈 것으로 예상되는데, 이는 여전히 동사가 top-tier로서 시장 평균 이상의 성장이 가능한 구조이고, Scott Corp.과 Outdoor Research 등 유관 사업을 운영하는 기업들에 대한 활발한 M&A를 통해 다양한 분야에서 신규 사업의 기회를 모색하고 있으며, 신발과 백팩 등 향후 타 품목으로 성장을 기대해 볼 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 2Q부터 Scott Corp.의 실적이 연결로 반영됨에 따라 내년 1Q에도 기저효과 지속될 전망. 2016년 OEM 부문 회복과 Scott Corp.의 기저효과 등을 감안할 때 2015-2016년 EPS 증가율은 각각 yoy 17.1%, 15.4%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 63,000원까지 내려갔다가 2015년5월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,455 | 88,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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