종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영원무역, "예상보다 부진, 쉬..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 "예상보다 부진, 쉬어가는 올해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영원무역(111770)에 대해 "아웃도어와 고기능성 제품을 주로 취급하기 때문에 일반 니트나 우븐 의류에 비해 시장의 확장성이 떨어진다. 그러나 여전히 동 분야에서 global top-tier로서 경쟁력이 최고 수준인 점과 신발, 백팩 등 품목을 다양하게 늘리고 있는 점을 고려하면 장기 성장성에 대해 아직 우려할 상황은 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2Q부터 Scott corp. 매출이 약 1,446억원 반영되면서 전체 매출액은 증가한 것으로 보이나 OEM 부문에서 지난 해 상반기 오더 급증에 따른 기고 효과 감안하더라도 예상보다 큰 폭으로 매출이 감소(-17%)한 것으로 추정된다. Scott Corp.의 매출 기여에도 불구, 동 자회사의 마진이 낮아 영업이익 감소는 불가피했던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 OEM 부문의 부진이 크지만 하반기 환율 여건이 상반기 보다 더 유리할 것으로 보여 OEM 성장률은 3-4Q 지날수록 더 크게 나타날 것으로 보인다. 다만 이미 valuation이 높아진 상황에서 주가는 단기 회복보다 하반기 실적을 확인하면서 점진적 상승 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,167 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록