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[투데이리포트]영원무역, "매수 시점에 대한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 영원무역(111770)에 대해 "매수 시점에 대한 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "OEM 부문은 부진하나 연간 10% 이상의 실적 개선과 해외 동종 업체 밸류에이션 (2015F PER 20.2배) 를 감안하면 주가 매력도는 충분하다. 연결 실적 개선과 중장기 관점에서의 ‘매수’ 전략을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Scott을 제외한 OEM 부문 실적은 기존 추정치 (USD기준 +0.6% YoY)보다 부진하다. 2분기 OEM 부문 매출액은 6.6% YoY 감소 (KRW기준, USD기준 -11.8% YoY)가 예상된다. 2분기 오더의 1분기 선반영과 신규 오더 부진 때문이다. 기존 바이어 오더 또한 부진해 향후 추이 확인이 계속되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "Scott 연결 효과는 2016년 1분기까지 계속된다. 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 36.0%, 10.7% YoY 증가가 예상된다. 2015년 연간 매출액과 영업이익 역시 Scott 효과로 35.7%, 16.2% YoY 증가가 전망된다. OEM 부문이 부진하나 신규 법인의 연결 반영으로 전체 실적은 양호하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,667 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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