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[투데이리포트]영원무역, "2015년 Scot..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 영원무역(111770)에 대해 "2015년 Scott 연결 효과: 매출은 +33.9% vs. 지배주주 순이익은 +5.2%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "스캇 지분 확보에 따른 추가 시너지 효과는 확인이 필요하다. 스캇의 의류 매출 비중은 1% 수준에 불과하다. 해당 의류 주문 역시 이미 동사에서 생산이 진행중으로 OEM 부문에서의 시너지보다 리테일 사업 측면에서의 시너지를 봐야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 달러 매출액은 우려와는 달리 소폭 성장할 전망이다. 달러 기준 매출액은 1.7% YoY, 원화 환산 매출액은 4.7% YoY 증가할 전망이다. 원/달러 환율은 평균 2.9% YoY 상승했다. 품목 군 별로는 의류와 신발 매출이 각각 7.4% YoY 증가, 가방을 포함한 기타 품목 군은 1.6% YoY 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 스위스 자전거 회사인 ‘Scott’(이하 스캇)이 연결로 반영된다. 스캇의 2015년 예상 매출액과 영업이익은 각각 6,032억원 292억원이다. 2분기 이후 반영을 감안한 연결 효과는 매출액 +33.9%, 영업이익 +10.6%, 지배주주 순이익 +5.2%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,900 | 82,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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