종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영원무역, "성장률은 둔화되나 ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 6일 영원무역(111770)에 대해 "성장률은 둔화되나 수익성은 괜찮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "매출성장률 둔화는 3분기까지 계속될 전망이나 중장기 관점에서의 수익성 개선 여력은 충분하다. 실적 우려가 기 반영되었다는 점을 감안해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 63,000원을 유지한다. 중장기 관점에서의 ‘매수’ 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 4.8% YoY 증가가 예상된다. 달러 기준으로는 2.9% YoY 증가를 전망한다. 2014년 1분기와 2분기, 3분기 달러 기준 매출은 각각 32.5%, 31.4%, 18.7% YoY 증가했다. 전년 동기에 대한 기저를 감안하면 3분기까지 달러 기준 매출성장률은 평균 1.7% YoY 증가에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 법인의 운반비(연결로는 원가단에 반영) 절감과 본사 판관비 비중 축소로 1분기 영업이익은 4.7% YoY 증가가 예상된다. 연간 영업이익은 6.6% YoY 증가를 전망한다. 연간 매출성장률은 7.2% YoY을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 68,556 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록