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[투데이리포트]영원무역, "의심의 여지가 없는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 영원무역(111770)에 대해 "의심의 여지가 없는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 연간으로 지속적으로 두자리수 성장을 시현하고 있고 글로벌 원가 경쟁력과 바이어에 대한 높은 가격 협상력으로 안정적인 수익성을 지켜오고 있다. 상기 4개사의 2015F PER 평균이 20.5배임을 감안하면 현재 2015F PER 12.8배는 적극 매수 시점이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2015년 매출액은 1.87조원(+50%YoY), 영업이익은 2,432억원(+31%YoY, 영업이익률 13%), 지배주주순이익은 1,656억원(+29%YoY)을 예상한다. 의류 OEM 부문은 원화 약세와 방글라데시 인건비 상승률 둔화로 수익성이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 상반기 달러 기준 매출 증가율이 35%에 달한다. 기고 영향으로 인한 금년 상반기 실적 우려가 있다. 그러나 미주 스포츠 브랜드들의 4Q14 실적이 양호했고, 유럽 지역은 신규 바이어 위주로 고성장하고 있으며, 원화 약세 영향으로 우리 예상 성장률 15%를 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 68,556 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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