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[투데이리포트]영원무역, "긴 호흡으로 바라보..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 영원무역(111770)에 대해 "긴 호흡으로 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사 주가는 연초 대비 10.5% 하락해 실적 우려와 밸류에이션 부담은 기 반영되었다. 스캇 인수에 따른 목표주가 재 상향은 가능하다. 사업 구조 다변화 등 중장기 성장성에 대한 매매 전략이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1.1%, 1.9% YoY 증가한 2,992억원과 163억원으로 낮아진 기대치에 부합할 전망이다. 상반기 평균 매출 및 영업이익 성장률 25.7%, 17.3%와 비교하면 부진한 모습이다. 그러나 연간 매출 및 영업이익 성장률은 13.5%, 10.9%으로 양호한 실적 흐름은 유지되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 9.4%, 8.1% YoY 증가가 예상된다. 외주 가공비 상승에도 납품 단가 인상이 지연되고 있다는 점은 불안 요소이다. 그러나 생산 설비 확장과 사업 다각화 등에 따른 향후 전망은 여전히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,000 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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